MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーション2020 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,773,797 | 12,517,140 |
| 親投資信託受益証券 | 248,341,640 | 271,025,200 |
| 未収利息 | 43 | 29 |
| 流動資産合計 | 263,115,480 | 283,542,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 263,115,480 | 283,542,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,334,805 | 1,140,457 |
| 未払解約金 | 4 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 106,418 | 116,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,753 | 1,344,034 |
| その他未払費用 | 6,599 | 7,250 |
| 流動負債合計 | 2,671,579 | 2,608,626 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,671,579 | 2,608,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,961,038 | 285,114,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,517,137 | -4,180,696 |
| 元本等合計 | 260,443,901 | 280,933,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 260,443,901 | 280,933,743 |
| 負債純資産合計 | 263,115,480 | 283,542,369 |
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