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遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年7月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,587 | 77,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,168 | 1,125,189 |
| 未収利息 | 110 | 102 |
| 流動資産合計 | 1,092,755 | 1,202,813 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,092,755 | 1,202,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,074 | － |
| 未払解約金 | 18,967 | 304,184 |
| 未払受託者報酬 | 498 | 1,163 |
| 未払委託者報酬 | 8,409 | 19,159 |
| その他未払費用 | 2 | 23 |
| 流動負債合計 | 13,983 | 20,345 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,983 | 20,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,923 | 1,256,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,849 | -74,088 |
| 元本等合計 | 1,078,772 | 1,182,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,078,772 | 1,182,468 |
| 負債純資産合計 | 1,092,755 | 1,202,813 |
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