ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 86,223 | 76,463 |
| コール・ローン | 95,417,879 | 87,368,693 |
| 投資信託受益証券 | 174,115,156 | 151,579,901 |
| 親投資信託受益証券 | 3,460,127,850 | 2,971,474,195 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,371 |
| 流動資産合計 | 3,729,747,108 | 3,210,499,252 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,729,747,108 | 3,210,499,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,170,703 |
| 未払解約金 | 1,088,287 | 2,832,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,002 | 1,174,653 |
| 未払委託者報酬 | 29,220,922 | 22,612,795 |
| その他未払費用 | 83,424 | 64,550 |
| 流動負債合計 | 31,910,635 | 26,684,128 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,910,635 | 26,684,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,787,836,832 | 4,795,968,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,000,359 | -1,612,153,652 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,697,836,473 | 3,183,815,124 |
| 負債純資産合計 | 3,729,747,108 | 3,210,499,252 |
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