ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 86,086 | － |
| コール・ローン | 48,888,325 | 49,980,251 |
| 投資信託受益証券 | 188,569,331 | 225,615,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,564,996 | 1,939,681,932 |
| 派生商品評価勘定 | 30,371 | － |
| 流動資産合計 | 1,803,453,321 | 1,989,662,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,803,453,321 | 1,989,662,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,334,614 | － |
| 未払解約金 | 82,952 | 2,081,497 |
| 未払受託者報酬 | 444,377 | 509,059 |
| 未払委託者報酬 | 7,911,959 | 9,063,079 |
| その他未払費用 | 39,056 | 44,749 |
| 流動負債合計 | 8,478,344 | 11,698,384 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,478,344 | 11,698,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,724,837,481 | 1,852,755,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,137,496 | 125,207,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,794,974,977 | 1,977,963,799 |
| 負債純資産合計 | 1,803,453,321 | 1,989,662,183 |
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