ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,765,184 | 191,143,006 |
| 投資信託受益証券 | 321,252,358 | 339,260,838 |
| 親投資信託受益証券 | 6,101,504,553 | 6,879,419,345 |
| 流動資産合計 | 6,602,522,095 | 7,409,823,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,602,522,095 | 7,409,823,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,912,266 | 6,089,468 |
| 未払受託者報酬 | 2,434,019 | 2,617,494 |
| 未払委託者報酬 | 42,076,807 | 45,248,302 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 51,554,342 | 54,086,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,554,342 | 54,086,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,353,023,987 | 8,090,705,163 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -802,056,234 | -734,968,488 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,550,967,753 | 7,355,736,675 |
| 負債純資産合計 | 6,602,522,095 | 7,409,823,189 |
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