ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,143,006 | 176,838,317 |
| 投資信託受益証券 | 339,260,838 | 358,701,147 |
| 親投資信託受益証券 | 6,879,419,345 | 6,914,178,756 |
| 流動資産合計 | 7,409,823,189 | 7,449,718,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,409,823,189 | 7,449,718,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,089,468 | 996,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,617,494 | 2,770,629 |
| 未払委託者報酬 | 45,248,302 | 47,893,834 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 54,086,514 | 51,792,352 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,086,514 | 51,792,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,090,705,163 | 8,637,308,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -734,968,488 | -1,239,382,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,355,736,675 | 7,397,925,868 |
| 負債純資産合計 | 7,409,823,189 | 7,449,718,220 |
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