ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,969,661 | 151,885,169 |
| 投資信託受益証券 | 193,368,580 | 298,260,774 |
| 親投資信託受益証券 | 3,776,166,310 | 5,980,366,221 |
| 流動資産合計 | 4,072,504,551 | 6,430,512,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,072,504,551 | 6,430,512,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,305,468 | 5,875,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,757,567 | 2,440,629 |
| 未払委託者報酬 | 33,832,478 | 46,984,663 |
| その他未払費用 | 96,603 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 37,992,116 | 55,432,288 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,992,116 | 55,432,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,308,491,704 | 6,486,710,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,273,979,269 | -111,630,284 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,034,512,435 | 6,375,079,876 |
| 負債純資産合計 | 4,072,504,551 | 6,430,512,164 |
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