ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,885,169 | 207,458,288 |
| 投資信託受益証券 | 298,260,774 | 342,148,535 |
| 親投資信託受益証券 | 5,980,366,221 | 6,722,052,292 |
| 流動資産計 | 6,430,512,164 | 7,271,659,115 |
| 資産の部合計 | 6,430,512,164 | 7,271,659,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,875,746 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,440,629 | 2,915,857 |
| 未払委託者報酬 | 46,984,663 | 56,131,888 |
| その他未払費用 | 131,250 | 135,000 |
| 流動負債計 | 55,432,288 | 59,182,745 |
| 負債の部合計 | 55,432,288 | 59,182,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,486,710,160 | 6,598,575,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,630,284 | 613,900,737 |
| 純資産の部合計 | 6,375,079,876 | 7,212,476,370 |
| 負債・純資産合計 | 6,430,512,164 | 7,271,659,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
