ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の損益計算書

【提出】

2014年10月14日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年7月18日至 2013年7月16日	自 2013年7月17日至 2014年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,535,165	4,967,688
受取利息	51,448	60,197
有価証券売買等損益	2,256,309,605	821,395,032
為替差損益	50,862,340	4,714,103
その他収益	1,856,877	－
営業収益合計	2,317,615,435	831,137,020
営業費用
受託者報酬	4,268,424	5,696,755
委託者報酬	82,170,760	109,666,911
その他費用	306,009	362,494
営業費用合計	86,745,193	115,726,160
営業利益又は営業損失（△）	2,230,870,242	715,410,860
経常利益又は経常損失（△）	2,230,870,242	715,410,860
当期純利益又は当期純損失（△）	2,230,870,242	715,410,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	237,904,179	42,551,092
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-111,630,284	613,900,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	426,260,569	52,671,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	426,260,569	17,519,663
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	35,151,590
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,877,647	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	256,877,647	－
分配金	－	－