ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の損益計算書

【提出】

2015年4月14日 9:24

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月17日至 2014年1月16日	自 2014年7月16日至 2015年1月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,675,587	4,597,956
受取利息	29,021	21,923
有価証券売買等損益	799,920,928	646,309,984
為替差損益	14,956,132	54,138,094
営業収益合計	817,581,668	705,067,957
営業費用
受託者報酬	2,780,898	3,278,367
委託者報酬	53,535,023	63,109,352
その他費用	168,532	184,395
営業費用合計	56,484,453	66,572,114
営業利益又は営業損失（△）	761,097,215	638,495,843
経常利益又は経常損失（△）	761,097,215	638,495,843
当年度純利益又は当年度純損失（△）	761,097,215	638,495,843
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	12,903,762	58,468,651
中間剰余金又は中間欠損金（△）	613,900,737	1,226,457,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,405,389	107,733,700
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,661,028	107,733,700
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,744,361	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	75,204,016
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	75,204,016
分配金	－	－