ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,458,288 | 271,371,733 |
| 投資信託受益証券 | 342,148,535 | 372,977,797 |
| 親投資信託受益証券 | 6,722,052,292 | 7,127,209,188 |
| 流動資産計 | 7,271,659,115 | 7,771,558,718 |
| 資産の部合計 | 7,271,659,115 | 7,771,558,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 82,138 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,857 | 3,278,367 |
| 未払委託者報酬 | 56,131,888 | 63,109,352 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債計 | 59,182,745 | 66,604,857 |
| 負債の部合計 | 59,182,745 | 66,604,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,598,575,633 | 6,478,496,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 613,900,737 | 1,226,457,613 |
| 純資産の部合計 | 7,212,476,370 | 7,704,953,861 |
| 負債・純資産合計 | 7,271,659,115 | 7,771,558,718 |
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