ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,061,023 | － |
| コール・ローン | 240,682,799 | 208,186,377 |
| 投資信託受益証券 | 425,765,681 | 376,719,795 |
| 親投資信託受益証券 | 8,260,771,515 | 7,203,684,145 |
| 流動資産計 | 8,935,281,018 | 7,788,590,317 |
| 資産の部合計 | 8,935,281,018 | 7,788,590,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,061,024 | － |
| 未払解約金 | 51,538,942 | 12,437,308 |
| 未払受託者報酬 | 3,681,018 | 3,657,914 |
| 未払委託者報酬 | 70,860,414 | 70,410,410 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債計 | 134,276,398 | 86,640,632 |
| 負債の部合計 | 134,276,398 | 86,640,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,498,541,162 | 6,569,234,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,302,463,458 | 1,132,715,222 |
| 純資産の部合計 | 8,801,004,620 | 7,701,949,685 |
| 負債・純資産合計 | 8,935,281,018 | 7,788,590,317 |
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