ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,595,515 | 227,012,309 |
| 親投資信託受益証券 | 6,947,311,897 | 8,263,169,407 |
| 流動資産計 | 7,506,578,522 | 8,927,528,763 |
| 投資信託受益証券 | 350,671,110 | 425,657,554 |
| 未収入金 | － | 11,689,493 |
| 資産の部合計 | 7,506,578,522 | 8,927,528,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,415,772 | 29,644,800 |
| 未払受託者報酬 | 3,174,978 | 3,487,723 |
| 未払委託者報酬 | 61,113,880 | 67,139,408 |
| 未払利息 | － | 1,180 |
| その他未払費用 | 135,000 | 141,893 |
| 流動負債計 | 89,839,630 | 100,468,864 |
| 派生商品評価勘定 | － | 53,860 |
| 負債の部合計 | 89,839,630 | 100,468,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,682,092,823 | 6,615,435,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 734,646,069 | 2,211,624,581 |
| 純資産の部合計 | 7,416,738,892 | 8,827,059,899 |
| 負債・純資産合計 | 7,506,578,522 | 8,927,528,763 |
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