ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,231,002 | 356,664,779 |
| 投資信託受益証券 | 442,194,297 | 506,253,132 |
| 親投資信託受益証券 | 8,640,005,883 | 9,933,404,920 |
| 流動資産計 | 9,359,431,182 | 10,796,322,831 |
| 資産の部合計 | 9,359,431,182 | 10,796,322,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,814,672 | 14,118,728 |
| 未払受託者報酬 | 3,854,806 | 4,259,447 |
| 未払委託者報酬 | 74,205,910 | 81,995,344 |
| その他未払費用 | 136,700 | 135,000 |
| 流動負債計 | 88,012,088 | 100,508,519 |
| 負債の部合計 | 88,012,088 | 100,508,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,601,111,917 | 6,763,745,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,670,307,177 | 3,932,068,384 |
| 純資産の部合計 | 9,271,419,094 | 10,695,814,312 |
| 負債・純資産合計 | 9,359,431,182 | 10,796,322,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
