ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 271,669,751 |
| コール・ローン | 296,573,260 | － |
| 投資信託受益証券 | 488,668,936 | 467,264,171 |
| 親投資信託受益証券 | 9,750,953,477 | 9,179,524,500 |
| 流動資産計 | 10,536,195,673 | 9,918,458,422 |
| 資産の部合計 | 10,536,195,673 | 9,918,458,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,579,093 | 9,725,409 |
| 未払受託者報酬 | 3,518,812 | 2,821,603 |
| 未払委託者報酬 | 81,272,825 | 80,133,814 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,801 |
| 流動負債計 | 96,505,730 | 92,816,627 |
| 負債の部合計 | 96,505,730 | 92,816,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,952,858,168 | 7,250,728,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,486,831,775 | 2,574,913,389 |
| 元本等合計 | 10,439,689,943 | 9,825,641,795 |
| 純資産の部合計 | 10,439,689,943 | 9,825,641,795 |
| 負債・純資産合計 | 10,536,195,673 | 9,918,458,422 |
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