ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,160,495 | 330,786,406 |
| 投資信託受益証券 | 482,971,502 | 551,836,094 |
| 親投資信託受益証券 | 9,754,607,095 | 10,370,765,467 |
| 流動資産計 | 10,540,739,092 | 11,253,387,967 |
| 資産の部合計 | 10,540,739,092 | 11,253,387,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,403,395 | 1,314,156 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,977 | 2,894,830 |
| 未払委託者報酬 | 78,099,237 | 82,213,180 |
| 未払利息 | 880 | 797 |
| その他未払費用 | 135,000 | 169,238 |
| 流動負債計 | 87,388,489 | 86,592,201 |
| 負債の部合計 | 87,388,489 | 86,592,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,372,660,976 | 7,355,520,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,080,689,627 | 3,811,275,367 |
| 元本等合計 | 10,453,350,603 | 11,166,795,766 |
| 純資産の部合計 | 10,453,350,603 | 11,166,795,766 |
| 負債・純資産合計 | 10,540,739,092 | 11,253,387,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
