ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,898,900 | 284,734,799 |
| 投資信託受益証券 | 563,990,302 | 622,222,131 |
| 親投資信託受益証券 | 9,448,551,220 | 10,578,107,962 |
| 流動資産計 | 10,276,440,422 | 11,485,064,892 |
| 資産の部合計 | 10,276,440,422 | 11,485,064,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,157,269 | 33,414,618 |
| 未払受託者報酬 | 2,676,745 | 2,960,635 |
| 未払委託者報酬 | 76,019,570 | 84,081,895 |
| 未払利息 | 607 | 647 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 87,294,191 | 120,897,795 |
| 負債の部合計 | 87,294,191 | 120,897,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,385,031,420 | 7,370,623,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,804,114,811 | 3,993,543,800 |
| 元本等合計 | 10,189,146,231 | 11,364,167,097 |
| 純資産の部合計 | 10,189,146,231 | 11,364,167,097 |
| 負債・純資産合計 | 10,276,440,422 | 11,485,064,892 |
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