ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 434,330,329 | 390,038,171 |
| 投資信託受益証券 | 602,938,346 | 657,524,768 |
| 親投資信託受益証券 | 12,088,273,576 | 13,386,627,391 |
| 流動資産計 | 13,125,542,251 | 14,434,190,330 |
| 資産の部合計 | 13,125,542,251 | 14,434,190,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,747,577 | 14,580,663 |
| 未払受託者報酬 | 3,391,469 | 3,788,236 |
| 未払委託者報酬 | 96,317,464 | 107,585,891 |
| 未払利息 | 987 | 854 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 117,897,497 | 126,395,644 |
| 負債の部合計 | 117,897,497 | 126,395,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,454,732,418 | 7,787,114,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,552,912,336 | 6,520,680,584 |
| 元本等合計 | 13,007,644,754 | 14,307,794,686 |
| 純資産の部合計 | 13,007,644,754 | 14,307,794,686 |
| 負債・純資産合計 | 13,125,542,251 | 14,434,190,330 |
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