ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 460,864,380 |
| コール・ローン | 488,980,781 | － |
| 投資信託受益証券 | 656,187,388 | 776,717,921 |
| 親投資信託受益証券 | 13,828,449,093 | 14,891,036,022 |
| 流動資産計 | 14,973,617,262 | 16,128,618,323 |
| 資産の部合計 | 14,973,617,262 | 16,128,618,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,481,255 | 4,616,021 |
| 未払受託者報酬 | 3,884,655 | 4,278,264 |
| 未払委託者報酬 | 110,324,238 | 121,502,566 |
| 未払利息 | 1,473 | － |
| その他未払費用 | 448,873 | 442,694 |
| 流動負債計 | 125,140,494 | 130,839,545 |
| 負債の部合計 | 125,140,494 | 130,839,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,097,040,123 | 8,377,065,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,751,436,645 | 7,620,713,046 |
| 元本等合計 | 14,848,476,768 | 15,997,778,778 |
| 純資産の部合計 | 14,848,476,768 | 15,997,778,778 |
| 負債・純資産合計 | 14,973,617,262 | 16,128,618,323 |
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