ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 616,985,310 | 747,151,128 |
| 投資信託受益証券 | 977,693,586 | 1,108,971,693 |
| 親投資信託受益証券 | 18,428,126,024 | 21,842,649,168 |
| 流動資産計 | 20,022,804,920 | 23,698,771,989 |
| 資産の部合計 | 20,022,804,920 | 23,698,771,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,762,550 | 24,367,917 |
| 未払受託者報酬 | 4,907,882 | 6,012,012 |
| 未払委託者報酬 | 139,383,749 | 170,741,127 |
| その他未払費用 | 455,242 | 477,425 |
| 流動負債計 | 164,509,423 | 201,598,481 |
| 負債の部合計 | 164,509,423 | 201,598,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,886,578,673 | 9,369,613,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,971,716,824 | 14,127,559,855 |
| 元本等合計 | 19,858,295,497 | 23,497,173,508 |
| 純資産の部合計 | 19,858,295,497 | 23,497,173,508 |
| 負債・純資産合計 | 20,022,804,920 | 23,698,771,989 |
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