剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2017年7月19日至 2018年1月18日	第19期中間計算期間自 2018年7月18日至 2019年1月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	41,916,355	△17,406,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,670,307,177	3,486,831,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	363,795,225	383,985,755
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,795,225	383,985,755
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,414,788	263,048,453
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,414,788	263,048,453
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,932,068,384	2,574,913,389

2019/04/16 9:27

#2 中間注記表（連結）

2019/04/16 9:27

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/04/16 9:27

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年1月17日現在
元本	21,998,050,748	15,795,820,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,205,354,734	12,395,600,480

注記表

2019/04/16 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年1月17日現在
元本	3,308,847,650	3,779,459,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,256,633,433	4,867,746,941

注記表

2019/04/16 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年1月17日現在
元本	11,108,839,211	10,877,650,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,722,842,814	4,700,153,043

注記表

2019/04/16 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年1月17日現在
元本	4,812,486,387	4,721,611,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,631,459,215	2,371,200,507

注記表

2019/04/16 9:27

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年1月17日現在
元本	6,210,852,196	6,526,810,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,558,208,757	5,365,692,915

注記表

2019/04/16 9:27