流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	243,720,974	542,004,703

注記表

2020/10/14 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	44,112,001	14,536,211

注記表

2020/10/14 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	412,396,452	539,244,725

注記表

2020/10/14 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	704,862,245	71,888,463

注記表

2020/10/14 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	169,268,587	206,459,846

注記表

2020/10/14 9:10