ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,160,495 | 263,898,900 |
| 投資信託受益証券 | 482,971,502 | 563,990,302 |
| 親投資信託受益証券 | 9,754,607,095 | 9,448,551,220 |
| 流動資産計 | 10,540,739,092 | 10,276,440,422 |
| 資産の部合計 | 10,540,739,092 | 10,276,440,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,403,395 | 8,157,269 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,977 | 2,676,745 |
| 未払委託者報酬 | 78,099,237 | 76,019,570 |
| 未払利息 | 880 | 607 |
| その他未払費用 | 135,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 87,388,489 | 87,294,191 |
| 負債の部合計 | 87,388,489 | 87,294,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,372,660,976 | 7,385,031,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,080,689,627 | 2,804,114,811 |
| 元本等合計 | 10,453,350,603 | 10,189,146,231 |
| 純資産の部合計 | 10,453,350,603 | 10,189,146,231 |
| 負債・純資産合計 | 10,540,739,092 | 10,276,440,422 |
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