ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,898,900 | 434,330,329 |
| 投資信託受益証券 | 563,990,302 | 602,938,346 |
| 親投資信託受益証券 | 9,448,551,220 | 12,088,273,576 |
| 流動資産計 | 10,276,440,422 | 13,125,542,251 |
| 資産の部合計 | 10,276,440,422 | 13,125,542,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,157,269 | 17,747,577 |
| 未払受託者報酬 | 2,676,745 | 3,391,469 |
| 未払委託者報酬 | 76,019,570 | 96,317,464 |
| 未払利息 | 607 | 987 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 87,294,191 | 117,897,497 |
| 負債の部合計 | 87,294,191 | 117,897,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,385,031,420 | 7,454,732,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,804,114,811 | 5,552,912,336 |
| 元本等合計 | 10,189,146,231 | 13,007,644,754 |
| 純資産の部合計 | 10,189,146,231 | 13,007,644,754 |
| 負債・純資産合計 | 10,276,440,422 | 13,125,542,251 |
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