剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2018年7月18日至 2019年7月16日	第20期自 2019年7月17日至 2020年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△59,687,051	△72,474,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,486,831,775	3,080,689,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	633,979,669	583,115,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	633,979,669	583,115,255
剰余金減少額又は欠損金増加額	508,166,654	664,299,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	508,166,654	664,299,615
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,080,689,627	2,804,114,811

2020/10/14 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/10/14 9:10

#3 注記表（連結）

2020/10/14 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
元本	24,665,295,599	21,381,109,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,305,049,198	12,689,967,386

注記表

2020/10/14 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
元本	4,008,847,456	4,180,721,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,094,362,017	4,770,498,046

注記表

2020/10/14 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
元本	11,515,341,036	12,082,014,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,345,528,582	5,406,759,324

注記表

2020/10/14 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
元本	4,814,477,890	4,833,266,923
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,718,704,840	3,365,316,054

注記表

2020/10/14 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
元本	5,982,754,877	5,793,095,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,908,733,211	7,315,665,157

注記表

2020/10/14 9:10