流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第36期中間会計期間(2020年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金		1,766,457

(2)中間損益計算書

2021/04/14 10:32

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	542,004,703	305,148,688

注記表

2021/04/14 10:32

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,536,211	213,769,162

注記表

2021/04/14 10:32

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	539,244,725	310,819,151

注記表

2021/04/14 10:32

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	71,888,463	45,528,962

注記表

2021/04/14 10:32

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	206,459,846	153,742,033

注記表

2021/04/14 10:32