剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2019年7月17日至 2020年1月16日	第21期中間計算期間自 2020年7月16日至 2021年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	13,779,839	48,770,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,080,689,627	2,804,114,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	263,726,853	306,793,355
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	263,726,853	306,793,355
剰余金減少額又は欠損金増加額	260,496,022	272,736,871
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	260,496,022	272,736,871
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,811,275,367	3,993,543,800

2021/04/14 10:32

#2 中間注記表（連結）

2021/04/14 10:32

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/04/14 10:32

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
元本	21,381,109,390	17,105,036,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,689,967,386	14,294,474,886

注記表

2021/04/14 10:32

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
元本	4,180,721,532	4,412,245,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,770,498,046	5,748,547,332

注記表

2021/04/14 10:32

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
元本	12,082,014,010	13,041,978,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,406,759,324	5,897,627,637

注記表

2021/04/14 10:32

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
元本	4,833,266,923	5,170,439,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,365,316,054	3,620,595,517

注記表

2021/04/14 10:32

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
元本	5,793,095,817	5,449,135,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,315,665,157	8,839,361,123

注記表

2021/04/14 10:32