流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第37期中間会計期間(2021年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金		2,314,887

(2)中間損益計算書

2022/04/14 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	362,693,747	323,872,913

注記表

2022/04/14 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	483,291,530	33,457,200

注記表

2022/04/14 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	314,441,416	280,082,985

注記表

2022/04/14 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	583,574,687	38,405,408

注記表

2022/04/14 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	192,216,483	283,424,120

注記表

2022/04/14 9:05