剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 2020年7月16日至 2021年1月15日	第22期中間計算期間自 2021年7月16日至 2022年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	48,770,697	27,370,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,804,114,811	5,552,912,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,793,355	725,069,554
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,793,355	725,069,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	272,736,871	433,089,330
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,736,871	433,089,330
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,993,543,800	6,520,680,584

2022/04/14 9:05

#2 中間注記表（連結）

2022/04/14 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/04/14 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
元本	21,880,170,683	12,214,799,933
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,003,595,170	14,921,680,401

注記表

2022/04/14 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
元本	4,378,241,610	4,646,313,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,923,226,022	7,894,013,968

注記表

2022/04/14 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
元本	16,154,207,306	16,735,068,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,427,442,293	7,499,793,786

注記表

2022/04/14 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
元本	5,665,562,447	5,945,922,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,219,233,632	4,493,394,327

注記表

2022/04/14 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
元本	5,135,837,985	4,851,815,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,315,490,883	11,926,891,009

注記表

2022/04/14 9:05