有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表
| | 第39期中間会計期間(2023年9月30日) |
| (資産の部) | | |
| Ⅰ 流動資産 | | |
| 1 現金・預金 | | 3,406,379 |
(2)中間損益計算書
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2023年7月18日現在 | 2024年1月18日現在 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 357,412,727 | 793,844,344 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 2023年7月18日現在 | 2024年1月18日現在 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 148,633,105 | 417,810,043 |
注記表
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| 2023年7月18日現在 | 2024年1月18日現在 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 399,756,680 | 355,943,575 |
注記表
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| 2023年7月18日現在 | 2024年1月18日現在 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 73,350,438 | 68,948,882 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| 2023年7月18日現在 | 2024年1月18日現在 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 594,270,705 | 635,168,039 |
注記表
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