剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2022年7月16日至 2023年1月15日	第24期中間計算期間自 2023年7月19日至 2024年1月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	32,872,014	87,420,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,751,436,645	10,971,716,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	708,232,024	1,504,310,101
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	708,232,024	1,504,310,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	426,927,412	746,015,867
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	426,927,412	746,015,867
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,620,713,046	14,127,559,855

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年1月18日現在
元本	11,254,715,997	11,201,952,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,073,751,016	26,701,460,794

注記表

2024/04/17 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年1月18日現在
元本	4,365,939,040	4,201,969,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,520,396,906	13,876,376,817

注記表

2024/04/17 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年1月18日現在
元本	20,014,367,959	20,947,615,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,005,933,047	8,153,550,694

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年1月18日現在
元本	6,874,125,125	7,158,096,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,661,102,478	6,845,695,033

注記表

2024/04/17 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年1月18日現在
元本	5,131,731,342	5,064,260,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,072,103,275	18,448,974,793

注記表

2024/04/17 9:07