有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

③【収益率の推移】
ハッピーエイジング20

	収益率(%)
第7計算期間	25.7
第8計算期間	△24.6
第9計算期間	△32.0
第10計算期間	4.7
第11計算期間	4.1
第12計算期間	△11.6
第13計算期間	53.7
第14計算期間	11.2
第15計算期間	23.9
第16計算期間	△18.0

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング30

	収益率(%)
第7計算期間	21.7
第8計算期間	△19.5
第9計算期間	△26.7
第10計算期間	3.1
第11計算期間	2.6
第12計算期間	△9.1
第13計算期間	45.4
第14計算期間	10.1
第15計算期間	20.1
第16計算期間	△14.7

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング40

	収益率(%)
第7計算期間	15.6
第8計算期間	△13.6
第9計算期間	△18.9
第10計算期間	3.4
第11計算期間	2.1
第12計算期間	△5.8
第13計算期間	30.7
第14計算期間	7.9
第15計算期間	14.4
第16計算期間	△8.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング50

	収益率(%)
第7計算期間	9.6
第8計算期間	△7.5
第9計算期間	△10.8
第10計算期間	3.2
第11計算期間	1.3
第12計算期間	△2.6
第13計算期間	18.0
第14計算期間	5.7
第15計算期間	9.3
第16計算期間	△2.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング60

	収益率(%)
第7計算期間	3.5
第8計算期間	△1.2
第9計算期間	△2.7
第10計算期間	2.6
第11計算期間	0.6
第12計算期間	0.7
第13計算期間	6.2
第14計算期間	3.5
第15計算期間	4.3
第16計算期間	3.6

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。