半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
③【収益率の推移】
ハッピーエイジング20
ハッピーエイジング30
ハッピーエイジング40
ハッピーエイジング50
ハッピーエイジング60
ハッピーエイジング20
| 収益率(%) | |
| 第15計算期間 | 23.9 |
| 第16計算期間 | △18.0 |
| 第17計算期間 | 26.5 |
| 第18計算期間 | 6.9 |
| 第19計算期間 | △5.6 |
| 第20計算期間 | △2.7 |
| 第21計算期間 | 26.5 |
| 第22計算期間 | 5.1 |
| 第23計算期間 | 21.9 |
| 第24計算期間 | 32.4 |
| 第25中間計算期間末 | △1.3 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ハッピーエイジング30
| 収益率(%) | |
| 第15計算期間 | 20.1 |
| 第16計算期間 | △14.7 |
| 第17計算期間 | 21.0 |
| 第18計算期間 | 5.2 |
| 第19計算期間 | △4.6 |
| 第20計算期間 | △1.1 |
| 第21計算期間 | 19.9 |
| 第22計算期間 | 4.5 |
| 第23計算期間 | 16.2 |
| 第24計算期間 | 26.6 |
| 第25中間計算期間末 | △2.1 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ハッピーエイジング40
| 収益率(%) | |
| 第15計算期間 | 14.4 |
| 第16計算期間 | △8.5 |
| 第17計算期間 | 13.7 |
| 第18計算期間 | 3.9 |
| 第19計算期間 | △2.6 |
| 第20計算期間 | △0.9 |
| 第21計算期間 | 14.0 |
| 第22計算期間 | 2.0 |
| 第23計算期間 | 10.6 |
| 第24計算期間 | 17.0 |
| 第25中間計算期間末 | △1.9 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ハッピーエイジング50
| 収益率(%) | |
| 第15計算期間 | 9.3 |
| 第16計算期間 | △2.5 |
| 第17計算期間 | 6.8 |
| 第18計算期間 | 2.7 |
| 第19計算期間 | △0.9 |
| 第20計算期間 | △0.8 |
| 第21計算期間 | 8.2 |
| 第22計算期間 | △0.1 |
| 第23計算期間 | 5.5 |
| 第24計算期間 | 8.5 |
| 第25中間計算期間末 | △1.6 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ハッピーエイジング60
| 収益率(%) | |
| 第15計算期間 | 4.3 |
| 第16計算期間 | 3.6 |
| 第17計算期間 | 0.0 |
| 第18計算期間 | 1.3 |
| 第19計算期間 | 0.6 |
| 第20計算期間 | △0.6 |
| 第21計算期間 | 2.8 |
| 第22計算期間 | △1.3 |
| 第23計算期間 | 0.7 |
| 第24計算期間 | 2.3 |
| 第25中間計算期間末 | △1.5 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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