有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	192,216,483	372,730,333
コール・ローン	120,297,727	556,715,278
株式	15,296,276,437	15,288,259,122
投資証券	830,572,875	877,005,672
未収配当金	11,965,619	15,772,444
流動資産合計	16,451,329,141	17,110,482,849
資産合計	16,451,329,141	17,110,482,849
負債の部
流動負債
未払利息	273	1,677
その他未払費用	-	10,068
流動負債合計	273	11,745
負債合計	273	11,745
純資産の部
元本等
元本	5,135,837,985	5,164,892,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,315,490,883	11,945,578,959
元本等合計	16,451,328,868	17,110,471,104
純資産合計	16,451,328,868	17,110,471,104
負債純資産合計	16,451,329,141	17,110,482,849

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年7月15日現在		2022年7月15日現在
1.	受益権の総数		5,135,837,985口		5,164,892,145口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.2032円	1口当たり純資産額	3.3128円
		(1万口当たり純資産額)	(32,032円)	(1万口当たり純資産額)	(33,128円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,793,095,817円	5,135,837,985円
同期中追加設定元本額	336,443,134円	934,300,922円
同期中一部解約元本額	993,700,966円	905,246,762円
元本の内訳*
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	733,034,277円	707,274,529円
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	889,294,578円	743,999,779円
ハッピーエイジング20	1,350,114,281円	1,478,675,733円
ハッピーエイジング30	1,027,277,095円	1,081,004,742円
ハッピーエイジング40	879,234,708円	892,861,163円
ハッピーエイジング50	223,724,099円	228,675,939円
ハッピーエイジング60	33,158,947円	32,400,260円
計	5,135,837,985円	5,164,892,145円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,676,764,479	△2,900,350,709
投資証券	148,808,135	△104,387,616
合計	3,825,572,614	△3,004,738,325

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年7月15日現在

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
ドル	EXXON MOBIL CORP	9,411	83.14	782,430.54
	SIGNATURE BANK	2,664	183.34	488,417.76
	BAKER HUGHES COMPANY	37,974	26.34	1,000,235.16
	CHEVRON CORP	2,914	135.94	396,129.16
	CONOCOPHILLIPS	574	81.61	46,844.14
	MARATHON PETROLEUM CORP	853	80.68	68,820.04
	NOV INC	1,884	14.10	26,564.40
	CORTEVA INC	1,170	51.49	60,243.30
	DUPONT DE NEMOURS INC	9,018	53.49	482,372.82
	FREEPORT-MCMORAN COPPER	21,812	25.09	547,263.08
	INTL FLAVORS & FRAGRANCE	3,682	113.16	416,655.12
	LINDE PUBLIC LIMITED	3,326	269.01	894,727.26
	ARCOSA INC	1,527	44.79	68,394.33
	CARLISLE COS INC	152	250.35	38,053.20
	GENERAL ELECTRIC CO.	9,328	61.09	569,847.52
	HEICO CORP	7,655	133.00	1,018,115.00
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	801	124.03	99,348.03
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	18,434	46.30	853,494.20
	MANITOWOC COMPANY INC	1,807	10.14	18,322.98
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,327	388.14	903,201.78
	TEREX CORP	683	28.16	19,233.28
	WABTEC CORP	1,160	80.57	93,461.20
	COSTAR GROUP INC	11,035	57.94	639,367.90
	EQUIFAX INC	3,268	189.42	619,024.56
	TRANSUNION	14,152	81.95	1,159,756.40
	WASTE CONNECTIONS INC	24,519	124.22	3,045,750.18
	FEDEX CORP	294	214.29	63,001.26
	HERTZ GLOBAL HLDGS INC	2,938	16.83	49,446.54
	KIRBY CORP	889	56.29	50,041.81
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,729	37.85	65,442.65
	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	5,365	178.28	956,472.20
	BORGWARNER INC	768	33.04	25,374.72
	DR HORTON INC	3,142	72.64	228,234.88
	KB HOME	2,112	30.24	63,866.88
	LENNAR CORP-CL A	15,378	77.54	1,192,410.12
	NIKE INC -CL B	6,239	103.22	643,989.58
	TOLL BROTHERS INC	4,193	47.48	199,083.64
	DARDEN RESTAURANTS	6,036	116.16	701,141.76
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	911	113.31	103,225.41
	TRAVEL + LEISURE CO	811	39.75	32,237.25
	ACTIVISION BLIZZARD INC	16,912	76.24	1,289,370.88
	ALPHABET, INC	994	2,228.80	2,215,427.20
	COMCAST CORP-CL A	20,314	39.58	804,028.12
	FOX CORP CLASS A	18,349	32.51	596,525.99
	META PLATFORMS INC-CLASS A	6,250	158.05	987,812.50
	VIACOMCBS INC-CLASS B	22,654	24.12	546,414.48
	WARNER BROS DISCOVERY INC	36,523	13.63	497,808.49
	AMAZON.COM INC	15,844	110.63	1,752,821.72
	DICKS SPORTING GOODS INC	4,537	86.75	393,584.75
	DOLLAR TREE INC	543	168.76	91,636.68
	EBAY INC	1,700	42.03	71,451.00
	GUESS? INC	2,261	17.00	38,437.00
	HOME DEPOT INC	2,954	289.48	855,123.92
	TARGET CORP	3,404	146.29	497,971.16
	ULTA BEAUTY INC	1,879	385.58	724,504.82
	WILLIAMS SONOMA	374	126.75	47,404.50
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,133	511.94	1,091,968.02
	CONAGRA BRANDS INC	19,414	33.15	643,574.10
	KEURIG DR PEPPER INC	4,275	36.39	155,567.25
	PEPSICO INC	13,067	170.98	2,234,195.66
	COTY INC-CL A	13,461	7.07	95,169.27
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	2,013	73.73	148,418.49
	ALIGN TECHNOLOGY INC	2,145	247.18	530,201.10
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	16,888	36.71	619,958.48
CENTENE CORP	17,619	85.76	1,511,005.44
DANAHER CORP	9,766	248.06	2,422,553.96
DEXCOM INC	7,539	76.50	576,733.50
ENVISTA HOLDINGS CORP	958	37.25	35,685.50
HENRY SCHEIN INC	934	75.19	70,227.46
MCKESSON HBOC INC	4,063	326.49	1,326,528.87
MEDTRONIC INC	3,816	87.51	333,938.16
MOLINA HEALTHCARE INC	4,760	285.07	1,356,933.20
ABBVIE INC	5,894	150.44	886,693.36
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,303	115.88	962,151.64
AMGEN INC	1,957	245.59	480,619.63
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED	2,424	19.61	47,534.64
GILEAD SCIENCES INC	8,063	61.81	498,374.03
IQVIA HOLDINGS INC	4,170	212.00	884,040.00
METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL	1,183	1,138.22	1,346,514.26
PERRIGO CO PLC	814	40.70	33,129.80
ZOETIS INC	6,062	170.79	1,035,328.98
CITIGROUP INC	6,804	44.14	300,328.56
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	89	657.54	58,521.06
JP MORGAN CHASE & CO	9,417	108.00	1,017,036.00
KEYCORP	8,713	16.63	144,897.19
POPULAR INC	2,771	74.10	205,331.10
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,951	223.12	658,427.12
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	8,091	48.67	393,788.97
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,872	274.41	1,336,925.52
EQUITABLE HOLDINGS INC	2,459	24.87	61,155.33
EVERCORE PARTNERS INC-CL A	649	85.76	55,658.24
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,407	396.46	1,350,739.22
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	8,569	93.62	802,229.78
MORGAN STANLEY	7,932	74.69	592,441.08
MORNINGSTAR INC	4,623	232.21	1,073,506.83
MSCI INC	5,155	410.11	2,114,117.05
ONEMAIN HOLDINGS INC	1,554	37.89	58,881.06
REDWOOD TRUST INC	15,823	7.73	122,311.79
S&P GLOBAL INC	6,776	345.17	2,338,871.92
SCHWAB(CHARLES)CORP	11,546	60.57	699,341.22
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,252	42.47	95,642.44
ASSURED GUARANTY LTD	914	53.78	49,154.92
METLIFE INC	15,882	57.91	919,726.62
AMERICOLD REALTY TRUST INC	7,838	31.08	243,605.04
CBRE GROUP INC - A	1,742	74.89	130,458.38
JONES LANG LASALLE INC	2,913	169.65	494,190.45
ADOBE SYSTEMS INC	3,500	372.96	1,305,360.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,601	172.75	622,072.75
DXC TECHNOLOGY CO	2,535	27.95	70,853.25
FISERV INC	19,649	91.66	1,801,027.34
INTL BUSINESS MACHINES CO	7,689	139.06	1,069,232.34
MASTERCARD INC-CLASS A	6,390	325.03	2,076,941.70
MICROSOFT CORP	17,776	254.08	4,516,526.08
ORACLE CORPORATION	20,825	69.45	1,446,296.25
PAYPAL HOLDINGS INC	6,010	69.55	417,995.50
SALESFORCE INC	6,607	161.04	1,063,991.28
SERVICENOW INC	3,926	420.97	1,652,728.22
SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,750	146.20	402,050.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	44,325	41.21	1,826,633.25
TWILIO A	4,490	81.18	364,498.20
VISA INC-CLASS A SHARES	18,428	205.91	3,794,509.48
AVNET INC	2,055	43.03	88,426.65
CORNING INC	11,902	31.99	380,744.98
FLEX LTD	38,116	14.15	539,341.40
HP INC	12,841	31.18	400,382.38
II-VI INC	843	47.49	40,034.07
JUNIPER NETWORKS INC	20,903	28.03	585,911.09
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,732	209.77	992,631.64
TTM TECHNOLOGIES	5,806	11.82	68,626.92
AT&T INC	29,348	20.33	596,644.84
AES CORP	39,789	20.52	816,470.28
SEMPRA ENERGY	195	148.01	28,861.95
ANALOG DEVICES INC	204	153.31	31,275.24
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1,523	456.90	695,858.70
BROADCOM INC	1,764	484.64	854,904.96
ENPHASE ENERGY INC	3,039	196.92	598,439.88
NVIDIA CORP	8,870	153.72	1,363,496.40
ON SEMICONDUCTOR CORP	17,503	54.05	946,037.15
ドル 小計		1,071,824		96,243,501.11
				(13,372,072,044)
ユーロ	NESTE OIL OYJ	820	42.35	34,727.00
	TOTAL SA	4,953	46.09	228,283.77
	BASF AG	7,754	40.40	313,261.60
	CRH PLC	1,384	33.78	46,751.52
	HEIDELBERGCEMENT AG	5,106	45.48	232,220.88
	AIRBUS GROUP	809	99.62	80,592.58
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	235	40.71	9,566.85
	SIEMENS AG	374	95.86	35,851.64
	VINCI S.A.	5,205	85.23	443,622.15
	DEUTSCHE POST AG-REG	863	35.57	30,701.22
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	4,996	72.22	360,811.12
	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	8,332	26.23	218,590.02
	CONTINENTAL AG	3,291	62.80	206,674.80
	ADIDAS-SALOMON AG	99	154.44	15,289.56
	KERING	170	496.75	84,447.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	280	606.40	169,792.00
	UBISOFT ENTERTAINMENT	1,606	39.95	64,159.70
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	4,891	20.45	100,045.40
	VIVENDI	4,891	9.49	46,435.15
	INDITEX	10,863	23.41	254,302.83
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4,851	53.92	261,565.92
	DANONE	1,915	53.04	101,571.60
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,492	20.34	30,347.28
	ING GROEP N.V.	28,393	8.63	245,031.59
	ALLIANZ AG-REG	2,741	169.94	465,805.54
	AXA	19,218	20.75	398,773.50
	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	1,593	214.80	342,176.40
	SAP SE	6,017	84.94	511,083.98
	ORANGE	11,538	10.53	121,518.21
	TELEFONICA S.A.	30,026	4.73	142,022.98
	ENGIE	16,508	10.87	179,507.99
	RWE AG	1,962	35.56	69,768.72
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,866	22.52	87,062.32
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,076	22.62	137,439.12
ユーロ 小計		203,118		6,069,802.44
				(844,795,103)
ポンド	BP PLC	9,244	3.63	33,643.53
	SHELL PLC-NEW	15,483	19.36	299,812.81
	RIO TINTO PLC	1,667	45.67	76,131.89
	BAE SYSTEMS PLC	24,724	7.97	197,050.28
	FERGUSON PLC	1,379	91.76	126,537.04
	COMPASS GROUP PLC	10,301	18.18	187,272.18
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	6,058	33.65	203,881.99
	DIAGEO PLC	5,175	36.01	186,377.62
	IMPERIAL BRANDS PLC	12,041	18.05	217,340.05
	RECKITT&COLMAN PLC	2,804	63.92	179,231.68
	UNILEVER PLC	5,746	38.80	222,973.53
	ASTRAZENECA PLC	327	107.76	35,237.52
	GSK PLC	17,031	16.80	286,120.80
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	402,506	0.41	165,107.96
	VODAFONE GROUP PLC	140,106	1.27	179,027.44
ポンド 小計		654,592		2,595,746.32
				(426,351,333)
スイスフラン	NESTLE SA-REGISTERED-B	5,445	113.06	615,611.70
	NOVARTIS AG-REG SHS	6,818	81.02	552,394.36
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,104	323.70	681,064.80
スイスフラン 小計		14,367		1,849,070.86
				(261,440,128)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	13,896	225.40	3,132,158.40
スウェーデンクローナ 小計		13,896		3,132,158.40
				(41,125,239)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	6,647	132.75	882,389.25
ノルウェークローネ 小計		6,647		882,389.25
				(11,982,846)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,007	808.70	3,240,460.90
デンマーククローネ 小計		4,007		3,240,460.90
				(60,596,618)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	456	30.57	13,939.92
	BHP BILLITON LTD	4,112	37.40	153,788.80
	CSL LIMITED	1,053	296.20	311,898.60
	AUST AND NZ BANKING GROUP	18,736	21.93	410,880.48
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	8,591	28.30	243,125.30
	WESTPAC BANKING CORP	16,937	19.94	337,723.78
オーストラリアドル 小計		49,885		1,471,356.88
				(137,924,993)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS	18,128	52.30	948,094.40
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,000	45.60	91,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	8,500	91.95	781,575.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	15,500	48.40	750,200.00
香港ドル 小計		44,128		2,571,069.40
				(45,507,928)
シンガポールドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	28,700	3.77	108,199.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	7,500	29.80	223,500.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	20,800	26.05	541,840.00
シンガポールドル 小計		57,000		873,539.00
				(86,462,890)
合計		2,119,464		15,288,259,122
				(15,288,259,122)

(2)株式以外の有価証券

2022年7月15日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,219	167,502.79
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,142	218,163.84
		AMERICAN TOWER CORP	6,788	1,741,189.88
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	38,566	264,177.10
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	925	174,954.50
		BOSTON PROPERTIES INC	1,213	103,796.41
		BRIGHTSPIRE CAPITAL INC	30,214	224,792.16
		CHATHAM LODGING TRUST	15,797	173,293.09
		COUSINS PROPERTIES INC	4,447	125,316.46
		EQUINIX INC	336	205,608.48
		EQUITY RESIDENTIAL	1,949	136,527.45
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	6,049	290,714.94
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1,998	27,852.12
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	420	46,729.20
		IRON MOUNTAIN INC	2,127	95,098.17
		KILROY REALTY CORP	1,642	82,855.32
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,120	185,124.80
		NEW RESIDENTIAL INVESTMENT	30,545	287,428.45
		PROLOGIS INC	858	101,355.54
		REALTY INCOME CORP	1,806	123,620.70
		SITE CENTERS CORP	2,625	34,203.75
		TPG RE FINANCE TRUST INC	23,595	223,444.65
		VENTAS INC	2,518	125,623.02
		VICI PROPERTIES INC	16,648	521,581.84
		WELLTOWER INC	876	70,167.60
		WEYERHAEUSER CO	16,327	560,995.72
	ドル 合計		216,750	6,312,117.98
				(877,005,672)
合計			216,750	877,005,672
				(877,005,672)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	株式	138銘柄	78.15%	―	88.16%
	投資証券	26銘柄	―	5.13%
ユーロ	株式	34銘柄	4.94%	―	5.23%
ポンド	株式	15銘柄	2.49%	―	2.64%
スイスフラン	株式	3銘柄	1.53%	―	1.62%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.24%	―	0.25%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.07%	―	0.07%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	0.35%	―	0.37%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	0.81%	―	0.85%
香港ドル	株式	4銘柄	0.27%	―	0.28%
シンガポールドル	株式	3銘柄	0.51%	―	0.53%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。