有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	594,270,705	581,133,440
金銭信託	240,165,791	-
コール・ローン	-	415,041,953
株式	19,509,322,662	25,389,322,264
投資証券	842,860,303	1,237,530,658
未収配当金	17,221,681	22,344,091
未収利息	-	113
流動資産合計	21,203,841,142	27,645,372,519
資産合計	21,203,841,142	27,645,372,519
負債の部
流動負債
その他未払費用	6,525	-
流動負債合計	6,525	-
負債合計	6,525	-
純資産の部
元本等
元本	5,131,731,342	4,825,887,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,072,103,275	22,819,485,283
元本等合計	21,203,834,617	27,645,372,519
純資産合計	21,203,834,617	27,645,372,519
負債純資産合計	21,203,841,142	27,645,372,519

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年7月18日現在		2024年7月16日現在
1.	受益権の総数		5,131,731,342口		4,825,887,236口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1319円	1口当たり純資産額	5.7286円
		(1万口当たり純資産額)	(41,319円)	(1万口当たり純資産額)	(57,286円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日	自 2023年7月19日 至 2024年7月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,164,892,145円	5,131,731,342円
同期中追加設定元本額	557,930,295円	408,891,180円
同期中一部解約元本額	591,091,098円	714,735,286円
元本の内訳*
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	649,704,029円	506,711,879円
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	733,851,921円	707,197,864円
ハッピーエイジング20	1,589,287,285円	1,659,586,222円
ハッピーエイジング30	1,079,652,915円	1,027,309,512円
ハッピーエイジング40	845,047,445円	736,389,371円
ハッピーエイジング50	207,413,232円	168,591,313円
ハッピーエイジング60	26,774,515円	20,101,075円
計	5,131,731,342円	4,825,887,236円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,659,141,247	4,607,321,664
投資証券	△46,124,044	78,977,560
合計	3,613,017,203	4,686,299,224

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年7月16日現在

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
ドル	EXXON MOBIL CORP	11,415	115.21	1,315,122.15
	BAKER HUGHES COMPANY	30,538	35.71	1,090,511.98
	CONOCOPHILLIPS	666	114.57	76,303.62
	GE VERNOVA INC	3,667	177.44	650,672.48
	MARATHON PETROLEUM CORP	647	166.71	107,861.37
	NOV INC	4,586	19.20	88,051.20
	RANGE RESOURCES CORP	2,407	34.84	83,859.88
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	7,140	6.96	49,694.40
	CORTEVA INC	1,608	52.90	85,063.20
	DUPONT DE NEMOURS INC	13,334	80.20	1,069,386.80
	FREEPORT-MCMORAN COPPER	22,788	50.42	1,148,970.96
	LINDE PLC	6,971	438.18	3,054,552.78
	AGCO CORP	653	98.78	64,503.34
	ARCOSA INC	1,812	87.92	159,311.04
	CARLISLE COS INC	133	430.91	57,311.03
	GENERAL ELECTRIC CO.	12,700	159.56	2,026,412.00
	HEICO CORP	17,031	225.17	3,834,870.27
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	12,763	70.01	893,537.63
	MANITOWOC COMPANY INC	10,315	11.20	115,528.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	19,900	99.44	1,978,856.00
	TEREX CORP	774	55.69	43,104.06
	TRANSDIGM GROUP INC	1,729	1,241.94	2,147,314.26
	WABTEC CORP	1,497	164.16	245,747.52
	XYLEM INC	6,834	137.30	938,308.20
	JACOBS SOLUTIONS INC	532	144.70	76,980.40
	WASTE CONNECTIONS INC	21,307	179.99	3,835,046.93
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,048	87.03	91,207.44
	FEDEX CORP	654	305.02	199,483.08
	KIRBY CORP	1,028	123.79	127,256.12
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,725	44.32	76,452.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	3,412	144.15	491,839.80
	GENERAL MOTORS CO	21,304	49.30	1,050,287.20
	DR HORTON INC	2,092	152.16	318,318.72
	LENNAR CORP-CL A	12,078	159.18	1,922,576.04
	PULTEGROUP INC	3,760	116.24	437,062.40
	TAPESTRY INC	13,086	42.48	555,893.28
	TOLL BROTHERS INC	5,255	123.48	648,887.40
	DARDEN RESTAURANTS	234	143.27	33,525.18
	HILTON GRAND VACATIONS INC	3,362	42.87	144,128.94
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	869	222.99	193,778.31
	TRAVEL + LEISURE CO	1,967	47.24	92,921.08
	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	4,715	74.59	351,691.85
	ALPHABET, INC	16,703	188.19	3,143,337.57
	COMCAST CORP-CL A	21,998	38.94	856,602.12
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	4,559	29.50	134,490.50
	META PLATFORMS INC-CLASS A	2,882	496.16	1,429,933.12
	THE WALT DISNEY CO.	12,799	96.87	1,239,839.13
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	35,448	100.09	3,547,990.32
	AMAZON.COM INC	14,648	192.72	2,822,962.56
	BEST BUY CO INC	4,503	85.50	385,006.50
	DICKS SPORTING GOODS INC	6,321	215.52	1,362,301.92
	EBAY INC	1,123	53.72	60,327.56
	GAP INC	3,511	22.96	80,612.56
	GUESS? INC	3,275	22.59	73,982.25
	HOME DEPOT INC	2,481	358.46	889,339.26
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	890	1,042.41	927,744.90
	ULTA BEAUTY INC	1,296	395.16	512,127.36
	WILLIAMS SONOMA	582	154.87	90,134.34
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,642	848.73	1,393,614.66
	DOLLAR TREE INC	825	103.83	85,659.75
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	1,358	83.84	113,854.72
	TARGET CORP	6,428	151.30	972,556.40
	PEPSICO INC	6,152	163.86	1,008,066.72
	COTY INC-CL A	40,460	10.23	413,905.80
ACADIA HEALTHCARE CO INC	2,185	65.18	142,418.30
BOSTON SCIENTIFIC CORP	14,450	78.02	1,127,389.00
CENTENE CORP	9,156	66.00	604,296.00
DEXCOM INC	6,843	113.01	773,327.43
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	10,311	80.19	826,839.09
HENRY SCHEIN INC	1,006	65.84	66,235.04
INTUITIVE SURGICAL INC	2,427	437.25	1,061,205.75
MCKESSON HBOC INC	3,226	578.26	1,865,466.76
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,015	515.37	1,038,470.55
ABBVIE INC	7,041	168.03	1,183,099.23
AMGEN INC	4,261	330.15	1,406,769.15
DANAHER CORP	3,647	246.23	898,000.81
MERCK & CO.INC.	7,622	128.12	976,530.64
ZOETIS INC	5,321	177.98	947,031.58
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	62	1,775.67	110,091.54
JP MORGAN CHASE & CO	9,818	210.05	2,062,270.90
POPULAR INC	3,388	96.17	325,823.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,790	445.80	1,243,782.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	17,057	122.50	2,089,482.50
BANK OF NEW YORK CO INC	19,233	65.71	1,263,800.43
CORPAY INC	739	289.63	214,036.57
EQUITABLE HOLDINGS INC	5,723	42.91	245,573.93
EVERCORE PARTNERS INC-CL A	408	236.39	96,447.12
FISERV INC	29,375	155.39	4,564,581.25
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1,071	124.66	133,510.86
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	12,033	147.82	1,778,718.06
KKR & CO INC	3,878	114.96	445,814.88
MASTERCARD INC-CLASS A	5,594	444.00	2,483,736.00
MORGAN STANLEY	12,438	105.26	1,309,223.88
MSCI INC	4,393	501.50	2,203,089.50
ONEMAIN HOLDINGS INC	1,868	51.35	95,921.80
S&P GLOBAL INC	6,455	482.55	3,114,860.25
VISA INC-CLASS A SHARES	15,765	268.45	4,232,114.25
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,041	97.16	295,463.56
ASSURED GUARANTY LTD	966	81.13	78,371.58
METLIFE INC	18,130	74.43	1,349,415.90
ADOBE SYSTEMS INC	1,788	565.71	1,011,489.48
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2,300	315.63	725,949.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,989	377.37	1,505,328.93
FAIR ISAAC CORP	1,161	1,590.03	1,846,024.83
GARTNER INC	1,838	455.02	836,326.76
INTL BUSINESS MACHINES CO	11,082	182.88	2,026,676.16
MICROSOFT CORP	17,136	453.96	7,779,058.56
ORACLE CORPORATION	10,194	143.07	1,458,455.58
PALO ALTO NETWORKS INC	3,054	340.91	1,041,139.14
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,963	559.15	1,097,611.45
SALESFORCE INC	6,504	252.86	1,644,601.44
SERVICENOW INC	3,300	767.85	2,533,905.00
SHOPIFY INC - CLASS A	10,735	64.21	689,294.35
SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,078	133.72	277,870.16
AVNET INC	2,359	52.89	124,767.51
FLEX LTD	58,242	30.28	1,763,567.76
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,328	394.39	2,101,309.92
NETAPP INC	9,585	130.38	1,249,692.30
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,288	108.94	140,314.72
AES CORP	52,252	17.00	888,284.00
NISOURCE INC	35,197	29.73	1,046,406.81
SEMPRA	1,372	76.02	104,299.44
ANALOG DEVICES INC	362	237.72	86,054.64
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1,235	1,063.63	1,313,583.05
BROADCOM INC	1,221	171.42	209,303.82
BROADCOM INC(NEW)	10,989	171.42	1,883,734.38
NVIDIA CORP	48,979	128.44	6,290,862.76
ON SEMICONDUCTOR CORP	2,312	76.37	176,567.44
CBRE GROUP INC - A	1,695	95.85	162,465.75
JONES LANG LASALLE INC	7,724	226.65	1,750,644.60
ドル 小計		1,051,218		139,935,380.15
				(22,172,760,984)
ユーロ	NESTE OIL OYJ	7,342	16.89	124,006.38
	TOTAL SA	5,974	63.28	378,034.72
	BASF AG	12,087	43.64	527,476.68
	HEIDELBERG MATERIALS AG	3,638	101.15	367,983.70
	AIRBUS GROUP	1,966	133.00	261,478.00
	SIEMENS AG	1,002	180.88	181,241.76
	VINCI S.A.	4,900	105.40	516,460.00
	DHL GROUP REG	13,423	40.87	548,598.01
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	4,515	89.82	405,537.30
	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	14,506	35.04	508,290.24
	CONTINENTAL AG	5,538	58.42	323,529.96
	ADIDAS-SALOMON AG	929	231.40	214,970.60
	KERING	498	321.30	160,007.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	312	705.60	220,147.20
	INDITEX	4,479	46.42	207,915.18
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	8,406	55.34	465,188.04
	DANONE	3,659	58.36	213,539.24
	HEINEKEN NV	1,446	88.76	128,346.96
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	15,918	23.98	381,713.64
	SANOFI	5,164	92.43	477,308.52
	ALLIANZ AG-REG	2,900	265.20	769,080.00
	AXA	19,075	32.18	613,833.50
	SAP SE	3,811	187.76	715,553.36
	ORANGE	20,108	9.98	200,838.70
	IBERDROLA SA	18,173	11.83	214,986.59
	ASML HOLDING NV	156	989.20	154,315.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,102	35.74	146,625.99
ユーロ 小計		184,027		9,427,006.87
				(1,626,818,575)
ポンド	BP PLC	2,819	4.49	12,668.58
	SHELL PLC-NEW	10,451	28.07	293,411.82
	RIO TINTO PLC	9,488	51.92	492,616.96
	WPP GROUP PLC	35,364	7.31	258,652.29
	KINGFISHER PLC	60,344	2.68	161,721.92
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	12,298	24.76	304,498.48
	DIAGEO PLC	5,598	24.88	139,278.24
	HALEON PLC	14,092	3.32	46,855.90
	RECKITT&COLMAN PLC	4,338	42.79	185,623.02
	UNILEVER PLC	4,995	44.06	220,079.70
	GSK PLC	20,653	14.98	309,381.94
	BARCLAYS PLC	48,331	2.25	109,107.23
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	771,143	0.58	453,432.08
	VODAFONE GROUP PLC	252,581	0.69	176,048.95
ポンド 小計		1,252,495		3,163,377.11
				(649,947,461)
スイスフラン	NESTLE SA-REGISTERED-B	5,302	93.14	493,828.28
	LONZA GROUP AG-REG	383	516.20	197,704.60
	NOVARTIS AG-REG SHS	1,239	99.10	122,784.90
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,512	258.70	649,854.40
	SWISS RE LTD	1,194	110.90	132,414.60
スイスフラン 小計		10,630		1,596,586.78
				(282,372,337)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	22,141	309.70	6,857,067.70
スウェーデンクローナ 小計		22,141		6,857,067.70
				(102,307,450)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	824	122.60	101,022.40
ノルウェークローネ 小計		824		101,022.40
				(1,479,978)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,755	973.30	2,681,441.50
デンマーククローネ 小計		2,755		2,681,441.50
				(62,021,741)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3,850	29.31	112,843.50
	BHP BILLITON LTD	16,321	43.67	712,738.07
	CSL LIMITED	1,448	308.56	446,794.88
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	11,680	29.83	348,414.40
	WESTPAC BANKING CORP	37,930	28.11	1,066,212.30
オーストラリアドル 小計		71,229		2,687,003.15
				(287,482,467)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS	43,128	40.15	1,731,589.20
	AIA GROUP LTD	11,600	55.40	642,640.00
	HONG KONG & CHINA GAS	135,000	6.42	866,700.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,500	72.05	252,175.00
香港ドル 小計		193,228		3,493,104.20
				(70,910,015)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	8,890	37.90	336,931.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	22,500	32.96	741,600.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	18,700	2.76	51,612.00
シンガポールドル 小計		50,090		1,130,143.00
				(133,221,256)
合計		2,838,637		25,389,322,264
				(25,389,322,264)

(2)株式以外の有価証券

2024年7月16日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ドル	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,805	244,027.30
		AMERICAN TOWER CORP	6,199	1,294,599.16
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	21,343	188,031.83
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,117	226,985.57
		BRIGHTSPIRE CAPITAL INC	36,389	235,436.83
		CHATHAM LODGING TRUST	15,990	140,072.40
		COUSINS PROPERTIES INC	7,731	192,192.66
		ELME COMMUNITIES	9,757	155,624.15
		EQUINIX INC	324	260,709.84
		EQUITY RESIDENTIAL	3,924	266,557.32
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	8,516	419,157.52
		KITE REALTY GROUP TRUST	11,750	274,480.00
		LXP INDUSTRIAL TRUST	16,866	167,816.70
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,863	400,676.85
		PROLOGIS INC	2,834	343,310.76
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,383	290,789.58
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,463	819,777.78
		SITE CENTERS CORP	8,955	134,683.20
		TPG RE FINANCE TRUST INC	35,415	330,776.10
		VENTAS INC	6,102	321,209.28
		VICI PROPERTIES INC	14,063	425,968.27
		WELLTOWER INC	5,157	543,238.38
		WEYERHAEUSER CO	4,618	134,106.72
	ドル 合計		233,564	7,810,228.20
				(1,237,530,658)
合計			233,564	1,237,530,658
				(1,237,530,658)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	株式	130銘柄	80.20%	―	87.92%
	投資証券	23銘柄	―	4.48%
ユーロ	株式	27銘柄	5.88%	―	6.11%
ポンド	株式	14銘柄	2.35%	―	2.44%
スイスフラン	株式	5銘柄	1.02%	―	1.06%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.37%	―	0.38%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.01%	―	0.01%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	0.22%	―	0.23%
オーストラリアドル	株式	5銘柄	1.04%	―	1.08%
香港ドル	株式	4銘柄	0.26%	―	0.27%
シンガポールドル	株式	3銘柄	0.48%	―	0.50%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。