損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,764,581 | 46,012,721 |
| 親投資信託受益証券 | 2,913,957,944 | 3,104,441,549 |
| 流動資産合計 | 2,951,722,525 | 3,150,454,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,951,722,525 | 3,150,454,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,194,889 | 1,922,516 |
| 未払受託者報酬 | 752,428 | 799,490 |
| 未払委託者報酬 | 9,029,752 | 9,594,237 |
| その他未払費用 | 30,043 | 31,923 |
| 流動負債合計 | 12,007,112 | 12,348,166 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,007,112 | 12,348,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,791,040,059 | 2,895,192,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 148,675,354 | 242,913,451 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,939,715,413 | 3,138,106,104 |
| 負債純資産合計 | 2,951,722,525 | 3,150,454,270 |
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