損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,012,721 | 44,647,063 |
| 親投資信託受益証券 | 3,104,441,549 | 3,168,426,362 |
| 流動資産合計 | 3,150,454,270 | 3,213,073,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,150,454,270 | 3,213,073,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,922,516 | 1,297,240 |
| 未払受託者報酬 | 799,490 | 814,402 |
| 未払委託者報酬 | 9,594,237 | 9,773,209 |
| その他未払費用 | 31,923 | 32,518 |
| 流動負債合計 | 12,348,166 | 11,917,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,348,166 | 11,917,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,895,192,653 | 2,941,188,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 242,913,451 | 259,967,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,138,106,104 | 3,201,156,056 |
| 負債純資産合計 | 3,150,454,270 | 3,213,073,425 |
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