損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月16日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,647,063 | 17,217,907 |
| 親投資信託受益証券 | 3,168,426,362 | 1,152,066,546 |
| 流動資産合計 | 3,213,073,425 | 1,169,284,453 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,213,073,425 | 1,169,284,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,297,240 | 2,688,877 |
| 未払受託者報酬 | 814,402 | 295,218 |
| 未払委託者報酬 | 9,773,209 | 3,182,712 |
| その他未払費用 | 32,518 | 11,744 |
| 流動負債合計 | 11,917,369 | 6,178,551 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,917,369 | 6,178,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,941,188,283 | 1,040,900,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 259,967,773 | 122,205,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,201,156,056 | 1,163,105,902 |
| 負債純資産合計 | 3,213,073,425 | 1,169,284,453 |
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