損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,217,907 | 17,594,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,152,066,546 | 1,177,827,991 |
| 流動資産合計 | 1,169,284,453 | 1,195,422,876 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,169,284,453 | 1,195,422,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,688,877 | 2,260,706 |
| 未払受託者報酬 | 295,218 | 313,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,712 | 3,136,792 |
| その他未払費用 | 11,744 | 12,494 |
| 流動負債合計 | 6,178,551 | 5,723,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,178,551 | 5,723,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,040,900,531 | 1,067,725,105 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 122,205,371 | 121,974,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,163,105,902 | 1,189,699,241 |
| 負債純資産合計 | 1,169,284,453 | 1,195,422,876 |
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