損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,797,662 | 20,769,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,282,509 | 1,533,815,180 |
| 流動資産計 | 1,563,080,171 | 1,554,584,236 |
| 資産の部合計 | 1,563,080,171 | 1,554,584,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 108 |
| 未払解約金 | 2,260,470 | 3,947,381 |
| 未払受託者報酬 | 399,811 | 421,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,998,435 | 4,211,822 |
| その他未払費用 | 15,930 | 17,110 |
| 流動負債計 | 6,674,646 | 8,597,555 |
| 負債の部合計 | 6,674,646 | 8,597,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,245,080,408 | 1,273,492,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,325,117 | 272,494,409 |
| 純資産の部合計 | 1,556,405,525 | 1,545,986,681 |
| 負債・純資産合計 | 1,563,080,171 | 1,554,584,236 |
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