損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,773,070 | 19,011,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,759,322 | 1,442,124,715 |
| 流動資産計 | 1,474,532,392 | 1,461,136,233 |
| 資産の部合計 | 1,474,532,392 | 1,461,136,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,323,154 | 3,315,970 |
| 未払受託者報酬 | 406,755 | 401,075 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,074 | 4,011,163 |
| その他未払費用 | 16,334 | 15,992 |
| 流動負債計 | 5,814,317 | 7,744,200 |
| 負債の部合計 | 5,814,317 | 7,744,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,399,064 | 1,199,631,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,319,011 | 253,760,043 |
| 純資産の部合計 | 1,468,718,075 | 1,453,392,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,474,532,392 | 1,461,136,233 |
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