半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 22,179,184 |
コール・ローン | 19,640,199 | - |
親投資信託受益証券 | 1,461,509,972 | 1,473,766,020 |
流動資産計 | 1,481,150,171 | 1,495,945,204 |
資産の部合計 | 1,481,150,171 | 1,495,945,204 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 228,436 | 2,169,840 |
未払受託者報酬 | 390,385 | 400,277 |
未払委託者報酬 | 3,904,193 | 4,002,912 |
その他未払費用 | 15,557 | 16,028 |
流動負債計 | 4,538,571 | 6,589,057 |
負債の部合計 | 4,538,571 | 6,589,057 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,207,310,811 | 1,215,370,015 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 269,300,789 | 273,986,132 |
元本等合計 | 1,476,611,600 | 1,489,356,147 |
純資産の部合計 | 1,476,611,600 | 1,489,356,147 |
負債・純資産合計 | 1,481,150,171 | 1,495,945,204 |