損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,179,184 |
| コール・ローン | 19,640,199 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,461,509,972 | 1,473,766,020 |
| 流動資産計 | 1,481,150,171 | 1,495,945,204 |
| 資産の部合計 | 1,481,150,171 | 1,495,945,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 228,436 | 2,169,840 |
| 未払受託者報酬 | 390,385 | 400,277 |
| 未払委託者報酬 | 3,904,193 | 4,002,912 |
| その他未払費用 | 15,557 | 16,028 |
| 流動負債計 | 4,538,571 | 6,589,057 |
| 負債の部合計 | 4,538,571 | 6,589,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,310,811 | 1,215,370,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,300,789 | 273,986,132 |
| 元本等合計 | 1,476,611,600 | 1,489,356,147 |
| 純資産の部合計 | 1,476,611,600 | 1,489,356,147 |
| 負債・純資産合計 | 1,481,150,171 | 1,495,945,204 |
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