損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,737,508 | 24,928,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,213,822 | 1,613,236,721 |
| 流動資産計 | 1,591,951,330 | 1,638,164,834 |
| 資産の部合計 | 1,591,951,330 | 1,638,164,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 807,089 | 5,055,541 |
| 未払受託者報酬 | 410,419 | 441,504 |
| 未払委託者報酬 | 4,104,105 | 4,414,966 |
| 未払利息 | 60 | 60 |
| その他未払費用 | 16,362 | 21,545 |
| 流動負債計 | 5,338,035 | 9,933,616 |
| 負債の部合計 | 5,338,035 | 9,933,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,270,290,821 | 1,314,085,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,322,474 | 314,145,762 |
| 元本等合計 | 1,586,613,295 | 1,628,231,218 |
| 純資産の部合計 | 1,586,613,295 | 1,628,231,218 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,951,330 | 1,638,164,834 |
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