剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2017年7月19日至 2018年1月18日	第19期中間計算期間自 2018年7月18日至 2019年1月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	225,400	△902,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	256,319,011	269,300,789
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,405,820	21,003,950
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,405,820	21,003,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,797,623	20,007,180
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,797,623	20,007,180
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	253,760,043	273,986,132

2019/04/16 9:24

#2 中間注記表（連結）

2019/04/16 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/04/16 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年1月17日現在
元本	11,108,839,211	10,877,650,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,722,842,814	4,700,153,043

注記表

2019/04/16 9:24