剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年7月15日
- 2億9003万
- 2022年7月15日 -20.01%
- 2億3200万
個別
- 2020年7月15日
- 2億8327万
- 2021年7月15日 +2.38%
- 2億9003万
- 2022年7月15日 -20.01%
- 2億3200万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/14 9:09
第21期自 2020年7月16日至 2021年7月15日 第22期自 2021年7月16日至 2022年7月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △339,802 △3,638,520 期首剰余金又は期首欠損金(△) 283,278,008 290,033,714 剰余金増加額又は欠損金減少額 46,536,175 39,545,638 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 46,536,175 39,545,638 剰余金減少額又は欠損金増加額 43,493,315 46,795,556 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 43,493,315 46,795,556 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 290,033,714 232,004,608 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2022/10/14 9:09
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2022/10/14 9:09
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/14 9:09
注記表2021年7月15日現在 2022年7月15日現在 元本 16,154,207,306 17,116,439,892 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,427,442,293 7,128,489,049
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