損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,977,733 | 20,654,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,534,723,445 | 1,456,278,509 |
| 流動資産計 | 1,554,701,178 | 1,476,933,196 |
| 資産の部合計 | 1,554,701,178 | 1,476,933,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,389,220 | 350,746 |
| 未払受託者報酬 | 420,788 | 403,673 |
| 未払委託者報酬 | 4,207,799 | 4,036,666 |
| 未払利息 | 45 | 62 |
| その他未払費用 | 113,550 | 109,318 |
| 流動負債計 | 6,131,402 | 4,900,465 |
| 負債の部合計 | 6,131,402 | 4,900,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,536,062 | 1,240,028,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,033,714 | 232,004,608 |
| 元本等合計 | 1,548,569,776 | 1,472,032,731 |
| 純資産の部合計 | 1,548,569,776 | 1,472,032,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,701,178 | 1,476,933,196 |
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