損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,944,360 |
| コール・ローン | 20,654,687 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,278,509 | 1,382,812,149 |
| 流動資産計 | 1,476,933,196 | 1,402,756,509 |
| 資産の部合計 | 1,476,933,196 | 1,402,756,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 350,746 | 301,912 |
| 未払受託者報酬 | 403,673 | 388,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,036,666 | 3,884,839 |
| 未払利息 | 62 | － |
| その他未払費用 | 109,318 | 105,396 |
| 流動負債計 | 4,900,465 | 4,680,639 |
| 負債の部合計 | 4,900,465 | 4,680,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,240,028,123 | 1,198,670,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,004,608 | 199,405,713 |
| 元本等合計 | 1,472,032,731 | 1,398,075,870 |
| 純資産の部合計 | 1,472,032,731 | 1,398,075,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,933,196 | 1,402,756,509 |
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