損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,451,140 | 19,588,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,277,147 | 1,269,749,258 |
| 未収利息 | 4 | 59 |
| 流動資産計 | 1,308,728,291 | 1,289,337,571 |
| 資産の部合計 | 1,308,728,291 | 1,289,337,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,336,792 | 2,820,920 |
| 未払受託者報酬 | 363,892 | 363,785 |
| 未払委託者報酬 | 3,638,886 | 3,637,808 |
| その他未払費用 | 83,547 | 63,240 |
| 流動負債計 | 5,423,117 | 6,885,753 |
| 負債の部合計 | 5,423,117 | 6,885,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,580,707 | 1,155,254,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,724,467 | 127,197,658 |
| 元本等合計 | 1,303,305,174 | 1,282,451,818 |
| 純資産の部合計 | 1,303,305,174 | 1,282,451,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,728,291 | 1,289,337,571 |
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