損保ジャパン日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,816,820 | 18,481,948 |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,870,020 | 1,210,926,662 |
| 未収利息 | 161 | 303 |
| 流動資産計 | 1,264,687,001 | 1,229,408,913 |
| 資産の部合計 | 1,264,687,001 | 1,229,408,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,198 | 1,709,686 |
| 未払受託者報酬 | 346,608 | 346,847 |
| 未払委託者報酬 | 3,466,014 | 3,468,461 |
| その他未払費用 | 60,254 | 60,290 |
| 流動負債計 | 3,913,074 | 5,585,284 |
| 負債の部合計 | 3,913,074 | 5,585,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,671,862 | 1,168,135,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,102,065 | 55,688,594 |
| 元本等合計 | 1,260,773,927 | 1,223,823,629 |
| 純資産の部合計 | 1,260,773,927 | 1,223,823,629 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,687,001 | 1,229,408,913 |
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