半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年7月15日現在 | 第16期中間計算期間末 平成28年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,521,710 | 18,260,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,081,961 | 1,408,712,778 |
| 流動資産合計 | 1,348,603,671 | 1,426,972,931 |
| 資産合計 | 1,348,603,671 | 1,426,972,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,827,655 | 712,208 |
| 未払受託者報酬 | 352,632 | 373,795 |
| 未払委託者報酬 | 3,526,745 | 3,738,397 |
| その他未払費用 | 14,049 | 14,898 |
| 流動負債合計 | 6,721,081 | 4,839,298 |
| 負債合計 | 6,721,081 | 4,839,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,390,559 | 1,202,929,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 184,492,031 | 219,204,227 |
| 純資産合計 | 1,341,882,590 | 1,422,133,633 |
| 負債純資産合計 | 1,348,603,671 | 1,426,972,931 |
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